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Conciliación bancaria

Conciliación bancaria fácil: Compara columnas en Google Sheets en minutos

Aquí tienes una lista de pasos detallada para comparar columnas y realizar una conciliación bancaria en Google Sheets:


Lista de pasos para comparar columnas y hacer conciliación bancaria en Google Sheets:

  1. Preparar los datos:
  • Abre Google Sheets y crea un nuevo archivo.
  • Crea dos pestañas:
    • Pestaña 1: Para tus registros contables (por ejemplo, «Libro Mayor»).
    • Pestaña 2: Para el extracto bancario (por ejemplo, «Extracto Bancario»).
  • Asegúrate de que ambas pestañas tengan la misma estructura de columnas (por ejemplo, Fecha, Descripción, Monto).
  1. Organiza las columnas:
  • En ambas pestañas, asegúrate de que los datos estén alineados correctamente.
  • Por ejemplo, si comparas montos, asegúrate de que estén en la misma columna (por ejemplo, columna B en ambas pestañas).
  1. Aplicar la fórmula de comparación:
  • En la Pestaña 1, selecciona una columna vacía (por ejemplo, columna C) para comparar los valores.
  • Ingresa la siguiente fórmula en la primera celda de la columna vacía (por ejemplo, C2):
Excel =IF(B2<>'Pestaña 2'!B2, "Diferente", "Igual")
  • Explicación: Esta fórmula compara el valor de la celda B2 en la Pestaña 1 con el valor de la celda B2 en la Pestaña 2. Si son diferentes, devuelve «Diferente»; si son iguales, devuelve «Igual».
  1. Copiar la fórmula:
  • Arrastra la fórmula hacia abajo para aplicarla a todas las celdas de la columna.
  • Esto comparará automáticamente todos los valores de las dos columnas.
  1. Resaltar diferencias con formato condicional:
  • Selecciona la columna donde aplicaste la fórmula (por ejemplo, columna C).
  • Ve a Formato > Formato condicional.
  • En la sección «Reglas de formato», selecciona «Texto contiene» y escribe Diferente.
  • Elige un color de resaltado (por ejemplo, amarillo) y haz clic en «Listo».
  • Esto resaltará automáticamente todas las celdas donde los valores no coincidan.
  1. Revisar y corregir diferencias:
  • Revisa las celdas resaltadas en amarillo. Estas indican discrepancias entre tus registros y el extracto bancario.
  • Corrige los errores en tus registros o verifica con tu banco si hay errores en el extracto.
  1. Guardar y compartir:
  • Guarda tu archivo de Google Sheets para futuras referencias.
  • Si trabajas en equipo, comparte el archivo con tus colegas para colaborar en la conciliación.

Consejos adicionales:

  • Verifica formatos: Asegúrate de que los montos estén en el mismo formato (por ejemplo, moneda) en ambas pestañas.
  • Usa filtros: Aplica filtros en la columna de resultados para ver solo las celdas marcadas como «Diferente».
  • Automatiza con scripts: Si tienes conocimientos avanzados, puedes usar Google Apps Script para automatizar aún más el proceso.

Descarga la plantilla:

👉 Descarga este archivo de Google Sheets con la fórmula preconfigurada para comparar columnas y resaltar diferencias en amarillo.


Automatización


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